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老百姓大药房连锁股份有限公司关于2016年公司债券回售的第三次提

归档日期:06-28       文本归类:仁仁药房      文章编辑:爱尚语录

  债券代码:136561 债券简称:16

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  回售简称:苍生回售

  回售价钱:面值100元人民币

  回售资金发放日:2019年7月19日

  票面利率能否调整:不调整

  1、按照大药房连锁股份无限公司(以下简称:“公司”或“刊行人”)通知布告的《老苍生大药房连锁股份无限公司公开辟行2016年公司债券募集仿单(面向及格投资者)》(以下简称《募集仿单》)中设定的投资者回售选择权,刊行人发出关于能否调整老苍生大药房连锁股份无限公司2016年公司债券(以下简称“本期债券”、“16老苍生”)票面利率及调整幅度的通知布告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全数或部门回售给刊行人。本期债券票面利率为3.53%,在债券存续期内前3年固定不变,在本期债券存续期的第3岁暮,按照当前的市场情况,刊行人选择不调整票面利率,即在后2个计息年度,票面利率连结为3.53%。

  2、投资者选择将持有的本期债券全数或部门回售给刊行人的,须于回售申报期内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券。为包管投资者回售选择权相关工作的成功进行,现将相关事宜通知布告如下:

  一、本期债券根基环境

  1、债券名称:老苍生大药房连锁股份无限公司2016年公司债券。

  2、债券简称:16老苍生。

  4、刊行人:老苍生大药房连锁股份无限公司。

  5、刊行规模:人民币8亿元。

  6、债券刻日:本期债券刻日为5年期,附第3岁暮刊行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  7、债券利率:本期债券的票面利率为3.53%。

  8、刊行人调整票面利率选择权:刊行人有权决定在本期债券存续期的第3岁暮调整本期债券后2年的票面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),此中1个基点为0.01%;刊行人将于第3个计息年度付息日前的第30个买卖日,登载关于能否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的通知布告。若刊行人未行使票面利率调整选择权,则本期债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。

  9、投资者回售选择权:刊行人发出关于能否调整本期债券票面利率及调整幅度的通知布告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全数或部门回售给刊行人。

  10、起息日:2016年7月19日,即本期债券刊行首日,本期债券计息刻日内每年的7月19日为该计息年度的起息日。

  11、付息日:2017年至2021年每年的7月19日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息);若投资者行使回售选择权,则回售部门债券的兑付日为2017年至2019年每年的7月19日(如遇法定节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个买卖日,顺延期间兑付款子不另计利钱)。

  12、兑付日:2021年7月19日(如遇法定节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息);若投资者行使回售选择权,则回售部门债券的兑付日为2019年的7月19日(如遇法定节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个买卖日,顺延期间兑付款子不另计利钱)。

  13、信用级别及资信评级机构:上海新世纪资信评估投资办事无限公司于2018年5月出具了《老苍生大药房连锁股份无限公司公开辟行2016年公司债券跟踪评级演讲》,公司主体信用品级为AA,评级瞻望为不变,本期债券的信用品级为AA。

  14、担保体例:本期债券为无担保债券。

  15、挂牌时间和地址:本债券已于2016年8月12日在上海证券买卖所挂牌买卖。

  16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算无限义务公司上海分公司(以下简称:中证登上海分公司)。

  二、票面利率调整环境

  按照刊行人通知布告的《募集仿单》中设定的刊行人调整票面利率选择权,刊行人有权决定能否在本期债券存续期的第3岁暮调整本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年(2016年7月19日至2019年7月18日)票面利率为3.53%,在本期债券第3岁暮,公司选择不调整本期债券票面利率,即本期债券在存续期后2年(2019年7月19日至2021年7月18日)的票面利率为3.53%并连结不变。本期债券票面利率采纳单利按年计息,不计复利。

  三、本期债券回售实施法子

  2、回售简称:苍生回售。

  4、回售价钱:面值100元人民币。

  5、回售登记法子:投资者可选择将持有的债券全数或部门回售给本公司,在回售申报期内通过上海证券买卖所买卖系统进行回售申报,当日能够撤单,每日收市后回售申报一经确认,不克不及撤销。若是当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限回售申报期内)。“16老苍生”在回售登记期内将继续买卖。

  6、选择回售的投资者须于回售申报期内进行登记,过期未打点回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。

  7、回售部门债券兑付日:2019年7月19日。刊行人委托中证登上海分公司为申报回售的债券持有人打点兑付。

  四、回售部门债券付款环境

  1、回售资金发放日:2019年7月19日。

  2、回售部门债券享有2018年7月19日至2019年7月18日期间利钱,票面年利率为3.53%。

  3、付款体例:刊行人将按照中证登上海分公司的申报登记成果对本期债券回售部门领取本金及利钱,该回售资金通过中证登上海分公司清理系统进入债券持有人开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

  五、回售申报法式

  1、本期债券持有人应在本期回售的申报期(即2019年6月14日至2019年6月18日)一般买卖时间,通过上交所买卖系统进行回售申报,申报代码为100923,申报标的目的为卖出,回售申报一经确认后不克不及撤销,响应的债券将被冻交友易,直至本期回售实施完毕后响应债券被登记。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等景象,债券持有人的该笔回售申报营业失效。

  2、本期债券持有人可对其持有的全数或部门有权回售的债券申报回售。本期债券持有人在本期回售申报日不进行申报的,视为对回售选择权的无前提放弃。

  3、对本期债券持有人的无效回售申报,公司将在本年度付息日(2019年7月19日)委托登记机构通过其资金清理系统进行清理交割。

  六、风险提醒及相关处置

  1、本期回售等同于“16老苍生”持有人于债券存续期间第3个计息年度付息日(2019年7月19日),以100元/张的价钱(净价)卖出“16老苍生”债券。请“16老苍生”持有人对能否行使回售选择权进行稳重判断并做出独立决策,本通知布告不形成对本期债券持有人能否行使回售选择权的建议。

  2、上交所对公司债券实行“净价买卖,全价结算”,即“16老苍生”按净价进行申报和成交,以成交价钱和应计利钱额之和作为结算价钱。

  七、关于本期回售所付利钱缴纳所得税的申明

  1、关于向小我投资者征收企业债券利钱所得税的申明

  按照《中华人民共和国小我所得税法》以及其他税收律例和文件的划定,本期债券小我投资者应缴纳公司债券小我利钱收入所得税。本期债券利钱小我所得税将由各兑付机构担任代扣代缴并间接向各兑付机构地点地的税务部分缴付。本期债券的小我利钱所得税征缴申明如下:

  (1)纳税人:本期债券的小我投资者;

  (2)纳税对象:本期债券的利钱所得;

  (3)纳税税率:按利钱额的20%征收;

  (4)纳税环节:小我投资者在兑付机构领取利钱时由兑付机构一次性扣除;

  (5)代扣代缴权利人:担任本期债券付息工作的各兑付机构。

  2、关于向非居民企业征收公司债券利钱所得税的申明

  按照2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利钱收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范畴不包罗境外机构在境内设立的机构、场合取得的与该机构、场合有现实联系的债券利钱。

  3、其他债券持有者缴纳公司债券利钱所得税的申明

  按照《中华人民共和国企业所得税法》以及其他税收律例文件的相关划定,其债券持有者的债券利钱所得税需自行缴纳。

  八、本期债券回售的相关机构

  1、刊行人:老苍生大药房连锁股份无限公司

  居处:湖南省长沙市开福区青竹湖路808号

  联系人:张钰

  传线、牵头主承销商、簿记办理人:瑞银证券无限义务公司

  居处:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融核心12层、15层

  联系人:张什

  传线、联席主承销商、债券受托办理人:中银国际证券股份无限公司

  居处:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

  联系人:王乙琛

  传线、托管人:中国证券登记结算无限义务公司上海分公司

  地址:上海市

  东路166号中国

  大厦联系人:谢峥妍德律风传真

  老苍生大药房连锁股份无限公司

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